제11기 제12기


제12기 결산공고

재 무 상 태 표

(2011년 12월 31일 현재) (단위 : 원)
과 목 제 12(당) 기 제 11(전) 기
자 산
I. 유동자산 2,978,198,933 3,598,537,860
(1) 당좌자산 2,978,198,933 3,598,537,860
1. 현금및현금성자산(주석11) 1,324,340,106 3,160,718,107
2. 단기금융상품 1,200,000,000 -
3. 미수금 251,485,540 251,485,540
대손충당금 (251,485,540) (251,485,540)
4. 미수수익(주석10) 439,185,517 432,645,633
5. 선급금 252,000 324,000
6. 미수법인세환급액(주석9) 14,421,310 4,850,120
II. 창업투자자산 8,761,195,966 7,490,980,387
(1) 투자실적자산(주석4,15) 7,555,005,833 6,790,976,387
1. 매도가능증권 2,072,949,577 1,885,152,225
① 투자주식 1,302,894,116 459,770,193
② 투자사채 770,055,461 1,425,382,032
2. 파생상품자산 479,085,159 189,920,275
3. 지분법적용투자주식 4,999,880,961 4,712,813,751
① 조합출자금 4,999,880,961 4,712,813,751
4. 프로젝트투자 102,252,745 102,252,745
대손충당금 (99,162,609) (99,162,609)
(2) 경영지원자산(주석5,15) 1,206,190,133 700,004,000
1. 매도가능증권 725,769,150 421,195,714
① 운용투자주식 725,769,150 421,195,714
2. 파생상품자산 480,420,983 278,808,286
III. 비유동자산 59,498,639 101,263,373
(1) 투자자산 3,000,000 3,000,000
1. 장기금융상품(주석3) 3,000,000 3,000,000
(2) 유형자산(주석6) 19,528,777 32,962,004
1. 비품 32,616,860 33,180,790
감가상각누계액 (23,097,341) (20,603,312)
2. 임차자산개량권 63,364,400 67,420,650
감가상각누계액 (53,355,142) (47,036,124)
(3) 기타비유동자산 36,969,862 65,301,369
1. 장기미수수익 36,969,862 64,301,369
2. 보증금 - 1,000,000
자산총계 11,798,893,538 11,190,781,620
부 채
I. 유동부채 34,237,403 27,473,190
1. 미지급비용(주석15) 10,215,923 4,033,540
2. 예수금 4,021,480 3,439,650
3. 선수금 20,000,000 20,000,000
II. 비유동부채 177,083,052 120,564,165
1. 퇴직급여충당부채(주석2) 177,083,052 120,564,165
부채총계 211,320,455 148,037,355
자본
I. 자본금(주석7) 10,000,000,000 10,000,000,000
1. 보통주자본금 10,000,000,000 10,000,000,000
II. 기타포괄손익누계액(주석4,5,14) 437,560,634 -
1.매도가능증권평가이익 132,987,198 -
2. 운용투자주식평가이익 304,573,436 -
III. 이익잉여금(주석8) 1,150,012,449 1,042,744,265
1. 미처분이익잉여금 1,150,012,449 1,042,744,265
자본총계 11,587,573,083 11,042,744,265
부채와
자본총계		 11,798,893,538 11,190,781,620
위와 같이 공고함. 2012년 3월 30일

CJ 창 업 투 자

대표이사 신 강 영

───────────────────────────────────

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 12 기 재무제표는 대한민국에서
               일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에서
               적정하게 작성 되었습니다.

안진회계법인대표이사 이 재 술

 



제11기 결산공고

재 무 상 태 표

(2010년 12월 31일 현재) (단위 : 원)
과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기
자 산
I. 유동자산 3,598,537,860 3,038,673,916
(1) 당좌자산 3,598,537,860 3,038,673,916
1. 현금및현금성자산(주석10) 3,160,718,107 2,832,076,132
2. 미수금 251,485,540 251,485,540
대손충당금 (251,485,540) (251,485,540)
3. 미수수익(주석8) 432,645,633 206,359,784
4. 선급금 324,000 238,000
5. 미수법인세환급액(주석7) 4,850,120 -
II. 창업투자자산(주석4) 7,490,980,387 8,199,303,818
(1) 투자실적자산 6,790,976,387 6,469,599,588
1. 매도가능증권 2,075,072,500 1,075,091,500
① 투자주식 575,072,500 1,075,091,500
② 투자사채 1,500,000,000 -
2. 지분법적용투자주식 4,712,813,751 5,171,417,952
① 조합출자금 4,712,813,751 5,171,417,952
3. 프로젝트투자 102,252,745 322,252,745
대손충당금 (99,162,609) (99,162,609)
(2) 경영지원자산 700,004,000 1,729,704,230
1. 매도가능증권 700,004,000 1,729,704,230
① 운용투자주식 700,004,000 1,729,704,230
III. 비유동자산 101,263,373 48,461,288
(1) 투자자산 3,000,000 3,000,000
1. 장기금융상품(주석3) 3,000,000 3,000,000
(2) 유형자산(주석5) 32,962,004 44,461,288
1. 비품 33,180,790 31,289,840
감가상각누계액 (20,603,312) (16,809,890)
2. 임차자산개량권 67,420,650 67,420,650
감가상각누계액 (47,036,124) (37,439,312)
(3) 기타비유동자산 65,301,369 1,000,000
1. 장기미수수익 64,301,369 -
2. 보증금 1,000,000 1,000,000
자산총계 11,190,781,620 11,286,439,022
부 채
I. 유동부채 27,473,190 81,627,519
1. 미지급비용 4,033,540 56,620,805
2. 예수금 3,439,650 5,006,714
3. 선수금 20,000,000 20,000,000
II. 비유동부채 120,564,165 151,876,548
1. 퇴직급여충당부채(주석2) 120,564,165 80,704,657
2. 이연법인세부채(주석4,7) - 71,171,891
부채통계 148,037,355 233,504,067
자본
I. 자본금(주석6) 10,000,000,000 10,000,000,000
1. 보통주자본금 10,000,000,000 10,000,000,000
II. 자본조정 - (62,426,050)
1.주식할인발행차금 - (62,426,050)
III. 기타포괄손익누계액(주석4,7,12) - 252,336,705
1. 운용투자주식평가이익 - 252,336,705
IV. 이익잉여금 1,042,744,265 863,024,300
1. 미처분이익잉여금 1,042,744,265 863,024,300
자본총계 11,042,744,265 11,052,934,955
부채와
자본총계		 11,190,781,620 11,286,439,022
위와 같이 공고함. 2011년 3월 30일

CJ 창 업 투 자

대표이사 신 강 영

───────────────────────────────────

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 11 기 재무제표는 대한민국에서
               일반적으로 인정된 회계처리 기준에 따라 중요성의 관점에서
               적정하게 작성 되었습니다.

안진회계법인대표이사 이 재 술